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Assistente administrativo financeiro - filial

Natal - Estado Do Rio Grande Do Norte
NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA

Publicado em www.netvagas.com 12 jun 2025

Planejar, organizar e realizar atividades da área Administrativa e Financeira, visando assegurar que todas as tarefas sejam executadas dentro das normas e políticas estabelecidas pela empresa e das normas legais. 

Atuação na Núcleo Natal (Rio Grande do Norte)

 

CONTAS A PAGAR

1. Assegurar que as informações relativas à sua área cheguem a todas as áreas da empresaem te mpo hábil.

2. Conciliar notas fiscais e boletos a pagar com seus respectivos pedidos de compras antes de efetuar os pagamentos.

3. Lançamento de todas as contas a pagar (sejam à vista ou à prazo);

4. Programar as contas a pagar obedecendo normas e procedimentos da empresa;

5. Agendar pagamentos dentro do período de 7 dias;

6. Verificar diariamente se há pagamentos entrantes;

7. Realizar diariamente baixa de títulos pagos;

8. Controlar as movimentações financeiras da empresa (tesouraria)

9. Preparar e efetuar os depósitos bancários de funcionários;

10. Programar retiradas em espécie no banco;

11. Movimentar, encerrar e conferir os caixas da empresa diariamente;

12. Controlar as retiradas e débitos de funcionários, para desconto em folha de pagamento;

13. Fazer ajustes no aplicativo de ponto;

14. Controlar faltas e atestados de colaboradores;

15. Conferência das recargas dos cartões de benefícios e combustível;

16. Conferência das recargas do vale transporte;

17. Repassar à matriz as informações pertinentes para a emissão da folha de pagamento com total atenção aos descontos a serem efetuados;

18. Efetuar pagamento dos funcionários;

19. Controlar todas as obrigações/despesas fixas da empresa (ITPU, IPVA, INTERNET etc.).

20. Manter os contratos de prestação de serviços atualizados e organizados nas pastas;

21. Controlar prazos de vencimento dos contratos, providenciando aditivo, distrato e demais documentos adicionais ao contrato com respaldo do setor jurídico;

22. Protocolar as Notas Fiscais de fornecedores e todos os documentos contábeis, enviando-os semanalmente à contabilidade.

23. Acompanhar na planilha de retenção de impostos os valores retidos na fonte;

24. Acompanhar e conferir os impostos trimestrais;

25. Enviar mensalmente à contabilidade os extratos das movimentações bancárias e do caixa diário;

26. Acompanhar e controlar a planilha de férias de funcionários, fazendo as devidas programações e pagamentos;

27. Receber NFs e demais documentações necessárias para pagamento dos PJs e Cooperados;

28. Acompanhar os casos de cobranças judiciais efetuadas por advogados.

29. Acompanhar protesto de títulos de clientes inadimplentes;

30. Fazer a DRE mensalmente, trimestralmente e anual.

31. Conferir os valores dos tributos, mensais e trimestrais, confrontando com o faturamento.

32. Anualmente, renovar alvará de funcionamento e registro sanitário.

CONTAS A RECEBER

1. Contatar clientes para solução de pendências relativas à documentação para pagamento.

2. Contatar cliente para envio de documentação (certidões, relatórios, recibos, etc..).

3. Emitir notas fiscais em geral, assegurando a conformidade com as condições contratuais, pedido e empenho.

4. Fazer carta de correção.

5. Emitir boletos.

6. Fazer enceramento do mês no site da Sefin.

7. Realizar recusa de Notas Fiscais (site sefaz).

8. Fazer cobrança de clientes inadimplentes.

9. Alimentar sistema de proposta e planilhas com informações do Faturamento.

10. Lançamento de notas fiscais de venda e serviços no contas a receber no sistema.

11. Controlar o contas a receber e dar baixa.

12. Recarregar cartão de vales refeições, transporte e combustível aos funcionários.

13. Fazer contato com a contabilidade para resolução de pendências relacionadas ao fisco, levantando informações e documentações.

14. Fechar mensalmente o movimento fiscal das empresas e repassar para a contabilidade;

15. Emitir relatório demonstrativo quinzenal da cobrança, visando manter controle das cobranças em aberto e o controle do número de clientes inadimplentes.

16. Realizar alimentação de propostas no sistema quando forem quitadas.

17. Alimentar na planilha de retenção de impostos os valores retidos das faturas.

18. Manter controles sobre as retenções de impostos na fonte e informar à Contabilidade.

19. Emitir GNRE (digital).

20. Preenchimento e envio de planilha de comissões de vendedor.

21. Envio de documentos mensalmente até dia 15 (listagem de funcionários, folha, FGTS, INSS

guias e comprovantes, recibo de entregas, relatórios etc...).

22. Assinatura digital de documentos diversos.

23. Conferência de impostos ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPRJ.

24. Controlar e Solicitar material de limpeza e expediente mensal.

25. Enviar documentação a fornecedor para liberação de Crédito.

 

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